基準価額修正のお知らせとお詫び
投資家の皆様
平素より格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。
「HCインカム～夢のたね」につきまして、2021年12月24日に本来9,901円であった基準価額を誤って10,093円で公示し、2022年1月4日付で正しい数値に修正いたしました。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。保有しているColchis RBLFファンドについて誤った時価を取り込んだことが要因です。今後は再発防止を徹底して参ります。
なお、「HCインカム～夢のたね」は毎月1回の買付・解約受付となっており、買付・解約に用いられない日々の基準価額は参考値であること、また、2022年1月の買付にて採用される基準価額は修正後の正しい価格となることから、投資家様の損益に本件に関わる直接的な影響はございません。
引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。