2022/09/01本日、2021年12月時点における信託報酬の過分徴収額の払戻を実行します。

投資家の皆様

平素より格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。

2022/1/5のお知らせに記載しました通り、2021年12月24日から1月3日までの11日間、「HCインカム～夢のたね」の投資先であるマザーファンドに組み入れている外国籍投資信託の時価指図に係る事務処理上の過失により、「HCインカム～夢のたね」の基準価額に誤謬が生じ、信託報酬を過分に徴収していました。
本件深く反省し、当社では優先的に体制強化に取り組み、今後間違いが生じない体制としました。
運用の趣旨をご理解頂いている受益者のみなさまより解約が生じていないことを幸いに、本日付で過分に徴収した信託報酬を払い戻します。